آشنایی با چرخه های معاملاتی در بازار فارکس

ترند دوست شماست

سیستم های معاملاتی فارکس همان چیزی است که ما اغلب آن را « سیستم های واکنشی » می نامیم . عوامل زیادی در کار هستند و نمی توان آنها را کمیت کرد و اندازه گیری کرد تا امکان تصمیم گیری فراهم شود. بنابراین، معامله گران فارکس، روند معامله را انجام می دهند. به عبارت دیگر سعی می کنند زمان بازار را تعیین کنند.

اکثر معامله گران موفق فارکس معتقدند که بازارها دارای چرخه هستند . این چرخه نتیجه رفتار انسان در بازارهاست. در نتیجه این رفتار ذاتی انسان، به نظر می رسد روندها در بازار تکرار می شوند. اگر یک معامله گر بتواند این روندها را ترسیم کند و حرکت های آینده را پیش بینی کند، می توان ثروتمند شد! بخش مهم در اینجا تشخیص مراحل مختلف بازار و اینکه در حال حاضر در کدام مرحله هستید است.

در این مقاله، خواهیم فهمید که چگونه یک معامله گر می تواند چهار مرحله مختلف در چرخه معاملات را تشخیص دهد. ما همچنین نگاهی خواهیم داشت به اینکه چگونه یک معامله گر می تواند از این اطلاعات برای انجام معاملات سودآور استفاده کند.

تعادل: میانگین متحرک

تجارت به معنای درک چیستی تعادل است. تعادل قیمت درست بازاری است که سهام باید در آن به طور ایده آل بفروشد. اگر قیمت بازار کمتر از حد تعادل باشد، معامله‌گر باید طولانی‌تر شود. اگر قیمت بازار بالاتر از حد تعادل باشد، معامله گر باید جفت ارز را بیش از حد قیمت گذاری کند. معامله گران بازار فارکس تعادل را به عنوان میانگین متحرک قیمت های گذشته تعریف می کنند. میانگین متحرک برای مدت زمان های مختلف محاسبه می شود. آنها را می توان برای 50 روز یا 200 روز یا بیشتر محاسبه کرد. بسته به اینکه یک معامله گر می خواهد چقدر بلندمدت یا کوتاه مدت معامله کند، می تواند از میانگین متحرک برای تعیین قیمت تعادلی استفاده کند.

مرحله 1: محدوده محدود

در غیاب هر گونه روندی در بازار، جفت ارزها به محدوده محدود تمایل دارند. آنها بین بالا و پایین های قابل پیش بینی روزانه در نوسان هستند. گاوها سعی می کنند قیمت را افزایش دهند، اما بلافاصله با مقاومت خرس ها روبرو می شوند. اگر قیمت فراتر از یک محدوده معین به سمت پایین حرکت کند، بار دیگر نیروهای تعادلی قیمت ها را به حالت تعادل برمی گردانند. در چنین سناریوهایی، معامله گران باید چندین معامله کوتاه مدت انجام دهند. آنها باید پس از حرکت چند پیپ بفروشند زیرا در غیر این صورت قیمت ها کاهش می یابد.

حرکات محدود به محدوده معمولاً به یک شکست ختم می شود که مرحله دوم این چرخه است. هر چه حرکات محدود به محدوده طولانی‌تر باشد، شکست بزرگ‌تر است. همچنین، برخی از فعالان بازار ممکن است سعی کنند ظاهری جعلی از شکست ایجاد کنند. معامله‌گران فارکس می‌توانند با بررسی حجم معاملاتی که اتفاق می‌افتد، از فریب خوردن توسط این دستکاری‌کنندگان بازار جلوگیری کنند تا مطمئن شوند که آیا فرآیند کشف قیمت مطابق با هدف عمل می‌کند یا خیر.

مرحله 2: شکست

مرحله دو مرحله شکست است. این مرحله ای است که بازار اینرسی خود را می شکند به این معنی که حرکات محدود دامنه در این مرحله به روندهای صعودی یا نزولی واضح تبدیل می شوند. مرحله شکست بسته به سرعت جفت ارز زیربنایی می تواند چند شکل داشته باشد.

مستقیم به بالا: در صورتی که تغییر شدیدی در ارز اصلی ایجاد شده باشد، این حرکت می تواند مستقیماً به سمت بالا منتهی شود. این نسبتاً سریع اتفاق می افتد و پس از آن قیمت فلات ها بالا می رود. معامله گران یا باید زودتر وارد معامله شوند یا اصلاً نباید وارد معامله شوند. ورود به این معامله بعداً می تواند به معنای مواجه شدن با قیمت ثابت یا نزولی باشد.

قله‌ها و دره‌های بالاتر: حرکت ممکن است چندان یک‌طرفه نباشد اگر شکست ناشی از تغییر واضح و قابل شناسایی در اصول نباشد. در این صورت، بازار با حرکت رو به بالا با مقاومت مواجه خواهد شد. در هر نقطه به قیمت بالاتری می رسد. همچنین، هر فرورفتگی نیز بالاتر از قبلی خواهد بود. از این رو، قیمت ممکن است در رابطه با نقاط میانی کاهش یابد، اما فقط در مقایسه با قیمت اصلی افزایش می یابد.

توجه به این نکته ضروری است که در این مرحله میانگین متحرک قیمت افزایش می یابد. از این رو، تجزیه و تحلیل روند درون خود، بذرهای بازگشت به تعادل را به همراه دارد.

مرحله 3: افول

همانطور که از نام آن پیداست، مرحله 3 زمانی است که قیمت ها به اوج می رسد و شروع به بازگشت به سطوح قبلی می کند. این مرحله همچنین می تواند سناریوهای مختلفی بر اساس حرکت بازارها داشته باشد.

نودیدیو: بار دیگر اگر مبانی جفت ارز تغییر کرده باشد، بازار خیلی سریع واکنش نشان خواهد داد. قیمت ها در یک لحظه چندین درصد کاهش می یابد. پوزیشن های کوتاه یا باید خیلی سریع گرفته شود یا اصلاً گرفته نشود.

سقوط قله ها و فرودها: قیمت ممکن است در یک سری حرکات اوج کاهش یابد. این بدان معنی است که قیمت در یک خط مستقیم سقوط نمی کند بلکه در هر سطح با مقاومت روبرو می شود.

در این مرحله میانگین متحرک سقوط می کند و از این رو این مرحله به خودی خود امکان بازگشت را به همراه دارد.

مرحله 4: عدم قطعیت

پس از اتمام دوره گاو و خرس، بازار با عدم اطمینان روبرو می شود. چرخه باید از نو شروع شود. با این حال، تعداد کمی از مردم قادر به حدس زدن مسیر آینده به درستی هستند. این مرحله با نوسانات مشخص مشخص می شود. از آنجایی که هر نوع پیش‌بینی حتی با کمک شاخص‌های فنی بسیار دشوار است، عموماً به سرمایه‌گذاران توصیه می‌شود در این مرحله از بازار دوری کنند.