ماژول مدیریت نقدی اطلاعات مربوط به جریان نقدی سازمان را با پردازش و تجزیه و تحلیل کلیه تراکنش های نقدی و بانکی، ناشی از پرداخت صورتحساب های تامین کننده، دریافتی از صورتحساب های فروش، پرداخت به تنهایی و پرداخت/دریافت های تخصیص نیافته ارائه می دهد.
ماژول مدیریت نقدی همچنین امکان تجزیه و تحلیل تراکنش های مالی را برای یک دوره زمانی معین فراهم می کند و اطلاعاتی در مورد منابع وجوه و استفاده از صندوق برای اطمینان از نقدینگی به منظور انجام تعهدات پرداختی سازمان ارائه می دهد.
یک جریان معمولی پرداخت / دریافت در یک سازمان
ادغام با ماژول های دیگر
- حساب های پرداختنی که از آنجا فاکتورهای خرید پردازش شده دریافت می شود.
- حساب های دریافتنی که از آنها فاکتورهای فروش پردازش شده دریافت می شود.
- دفتر کل که در آن تراکنش های پردازش شده در این ماژول پست می شوند.
حفظ اصلی داده ها: برخی از پارامترهای اصلی داده برای ماژول های مدیریت پول نقد هستند
- روش پرداخت/دریافت را حفظ کنید: این روش نحوه پردازش پرداخت ها/دریافت ها را مشخص می کند که برای تعیین پارامترهای زیر لازم است:
- خواه خودکار (که فاکتورها یا رسیدها به طور خودکار بسته به مدت پرداخت انتخاب می شوند) یا پرداخت دستی / رسید.
- حداکثر مبلغ برای هر شریک تجاری در یک دسته پرداخت.
- حساب بانکی / آدرس بانک برای انجام / دریافت پرداخت.
- گزینه خروجی – خواه کاغذ (چک) یا فایل (برداشت مستقیم).
- گزینه های نوشتن – جایی که رسید / پرداخت به صورت جداگانه پردازش می شود (حواله) یا ترکیبی برای تعدادی از فاکتورها.
- روابط بانکی: جایی که جزئیات ارز (پول داخلی / پرداخت خارجی)، نوع بانک، مسدود بودن برای پرداخت یا دریافت، اولویت پیش فرض و غیره حفظ می شود.
- پیوند به دفتر کل – تعریف چندین نمودار حساب مربوط به ارسال مراحل مختلف پردازش تراکنش های درون مدیریت نقدی به دفتر کل از قبیل پرداخت پیش بینی شده، دریافت های پیش بینی شده، چک های صادر شده محقق نشده است.
- مجوز پرداخت – حداکثر مبلغی که کاربر می تواند به تامین کننده بپردازد یا اگر کاربر مجاز به پرداخت پیش پرداخت باشد.
عملکرد ماژول مدیریت نقدی
- پرداخت تامین کننده – روش استاندارد برای پرداخت تامین کننده در زیر آورده شده است. با این حال، تنوعی از این فرآیند برای پرداخت مربوط به سفارش ثابت (که پرداخت‌ها بدون فاکتور انجام می‌شود)، پرداخت در برابر پیش فاکتورها، پرداخت به تنهایی و غیره دنبال می‌شود.
- فاکتورها را برای پرداخت انتخاب و تنظیم کنید
- چاپ لیست مشاوره پرداخت
- توصیه پرداخت را اصلاح کنید
- مطابق با توصیه پرداخت و فاکتور، مبلغ را تطبیق دهید
- واگذاری بانک
- چاپ چک یا ارسال سفارشات بانکی در یک فایل الکترونیکی.
- ارسال معاملات نقدی به دفتر کل
نمودار جریانی که روش پرداخت تامین کننده را نشان می دهد در زیر آورده شده است:
- رسید مبلغ فاکتور فروش:
- بوسیله چک:
- چک دریافتی از مشتری (رسید پیش بینی شده)
- چک به بانک ارسال شد (وضعیت پیش بینی شده چک).
- چک پرداخت شده توسط بانک (رابطه بانکی – تسویه حساب).
- بدهی مستقیم: برای مشتریانی که به سازمان اجازه داده اند مستقیماً از حساب های بانکی خود برداشت کند، قابل استفاده است.
- فاکتورها را برای بدهی مستقیم انتخاب کنید
- مشاوره بدهی مستقیم
- نوشتن بدهی های مستقیم
- واگذاری بانک ها به بدهی های مستقیم
- حسابرسی بدهی های مستقیم
- سفارشات بدهی مستقیم ایجاد کنید
- چاپ حواله نامه
- بدهی های مستقیم را در دفتر کل ارسال کنید.
- بوسیله چک:
- پیش‌بینی جریان نقدی: این عملکرد بینشی از موقعیت نقدینگی پیش‌بینی‌شده سازمان در نقطه‌ای مشخص در آینده ارائه می‌کند. در حین پیش‌بینی جریان نقدی، سیستم از داده‌های موجود در رابطه با I)سفارش‌های خرید و فاکتورهای خرید، ب) قیمت‌های فروش، سفارش‌های فروش و فاکتورهای فروش، iii) سفارشات ثابت و iv) بودجه‌های مالی استفاده می‌کند.
بدون نظر